CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

1. Quản lý tiền mặt

• Kiểm tra doanh thu bán hàng ngày, đối chiếu tổng tiền thu được so với số liệu trên hệ thống dữ liệu của Công ty.
• Kiểm tra và xác nhận số tiền bán hàng hàng ngày để gửi vào Ngân hàng.
• Kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.
• Chuẩn bị tiền lẻ và phụ trách phát tiền lẻ vào đầu mỗi ca làm việc của Thu ngân và Dịch Vụ Khách Hàng.
• Kiểm đếm tiền Thu Ngân nộp khi kết thúc ca làm việc, hóa đơn bán hàng từ thẻ tín dụng, hóa đơn trả hàng.
• Kiểm tra và báo cáo cho giám sát kế toán về quỹ tiền mặt mỗi ngày.

2. Kiểm tra doanh thu thẻ tín dụng

• Kiểm tra số lượng hóa đơn thẻ tín dụng Thu ngân nộp về.
• So sánh đối chiếu doanh thu thẻ và nhập vào hệ thống mỗi ngày.
• Kiểm tra bảng tổng kết hóa đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng do Trung tâm Thu Ngân nộp về.

3. Báo cáo

• Theo dõi, báo cáo thu ngân nộp tiền thiếu vào kế toán hàng ngày.
• Báo cáo toàn bộ sự việc phát sinh trong ca làm việc cũng như trong công việc được giao cho quản lý trực tiếp và Giám đốc TTTM và các quản lý có liên quan theo quy định của bộ phận kế toán.
• Lập toàn bộ báo cáo về các hình thức thanh toán phát sinh hàng ngày.
• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.