Chuyên Viên Nguồn Vốn Đầu Tư

a. Số liệu kế toán và báo cáo

· Tổng hợp, đối chiếu và phân tích số liệu kế toán – tài chính trên phần mềm MISA AMIS; đảm bảo số liệu khớp đúng giữa các nguồn.

· Lập báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) và báo cáo đột xuất về tình hình tài chính, nguồn vốn cho Ban Giám đốc.

· Theo dõi giải ngân, lịch trả nợ, các cam kết tài chính và nghĩa vụ báo cáo số liệu với bên cho vay.

· Phối hợp với Kế toán, Pháp chế cung cấp số liệu, chứng từ phục vụ hồ sơ khoản vay.

b. Hồ sơ khoản vay nước ngoài với NHNN

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi có điều chỉnh về kỳ hạn, số tiền, lãi suất hoặc lịch rút vốn – trả nợ.

· Kiểm tra điều kiện vay nước ngoài trước khi ký: mục đích sử dụng vốn, hạn mức, chi phí vay và tỷ lệ an toàn tài chính.

· Phối hợp với ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản trong việc mở và sử dụng tài khoản vốn vay; rút vốn, trả nợ, chuyển tiền đúng nội dung đã đăng ký.

· Lập và nộp đúng hạn các báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện khoản vay cho NHNN.

· Cập nhật thay đổi quy định về quản lý ngoại hối, vay và trả nợ nước ngoài; lưu trữ hồ sơ pháp lý, văn bản xác nhận đăng ký và thư từ với cơ quan quản lý.

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.